Formation gestion de trésorerie

Réf. : DN-32607
Durée : 4 jours
Tarif : 2100,00  HT

Toutes nos formations sont disponibles en présentiel ou en distanciel.

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

  • Connaître la gestion de trésorerie d’une entreprise.
  • Bâtir et exploiter des prévisions de trésorerie.
  • Choisir les financements et les placements.

Contenu de la formation

La trésorerie fluctue au rythme des décaissements et des encaissements. La gestion de trésorerie revient à gérer ses entrées/sorties et à en déduire un solde final appelé trésorerie. Mais il ne suffit pas seulement de savoir que sa trésorerie est positive ou négative, à un instant donné. Même si la trésorerie est à la base de l’activité, de la productivité et de la durabilité de l’entreprise, certains ont tendance à la négliger. Quelles sont donc les pratiques à développer pour une optimisation de la gestion de la trésorerie ? Quels sont les points cruciaux permettant d’améliorer la rentabilité, l’activité et le financement de la trésorerie ?

Définition de la trésorerie

  • La trésorerie constatée
  • La trésorerie expliquée : l’approche par le bilan, l’approche par les flux

Budget et prévisions de trésorerie

  • Budget annuel de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
  • Prévision glissante : décision de financement ou placement.
  • Prévisions en dates de valeur : gérer en dates de valeur.

Les frais prélevés par la banque

  • Le ticket d’agios
  • Les commissions
  • La forfaitisation

La gestion des moyens d’encaissements/décaissements

Les produits de placement

  • Les placements disponibles
  • Le mode de négociation
  • Le back-office

Les autres financements

Public

Toute personne souhaitant gérer la trésorerie de son entreprise

Pré-requis

Méthodes pédagogiques

La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.

Réf. : DN-32607
Durée : 4 jours
Tarif : 2100,00  HT
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*Sous réserve de maintien de la session
Session ouverte à partir de 3 participants
Format Paris - Lille
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