Formation tableaux de flux de trésorerie

Réf. : DN-32653
Durée : 2 jours
Tarif : 1350,00  HT

Toutes nos formations sont disponibles en présentiel ou en distanciel.

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

  • Permettre de maîtriser la réglementation en vigueur, d’établir des tableaux de flux de trésorerie consolidés, de savoir analyser et retraiter les incidences.
  • Savoir interpréter ces tableaux.

Contenu de la formation

Particulièrement utiles pour évaluer la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, les tableaux de flux de trésorerie sont obligatoires et normalisés dans les référentiels français et international avec quelques spécificités propres. Ils ont pour objectif principal de présenter les mouvements de liquidités et la manière dont l’entreprise les génère et les utilise pour expliquer ainsi la variation de trésorerie entre l’ouverture et la clôture de l’exercice comptable. Ils peuvent se constituer selon deux méthodes, la méthode directe et la méthode indirecte.

La réglementation et les principes de base

  • La réglementation en vigueur en France
  • Les principes de bases

Méthode d’élaboration et de consolidation des tableaux de flux de trésorerie

  • Les comptes consolidés
  • Le flux de trésorie social
  • L’homogénéisation
  • Les conversions des flux des sociétés étrangères
  • Les incidences
  • Les retraitements
  • Les variations de périmètre
  • Le tableau de synthèse
  • Les notes explicatives

L’analyse et l’interprétation des tableaux de flux de trésorerie

  • L’analyse financière
  • L’interprétation

 

Public

Comptables, Cadres financiers, Contrôleurs de gestion

Pré-requis

Pas de prérequis

Méthodes pédagogiques

La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.

Réf. : DN-32653
Durée : 2 jours
Tarif : 1350,00  HT
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*Sous réserve de maintien de la session
Session ouverte à partir de 3 participants
Format Paris - Lille
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